停不下来!继续新高,美国的“噩梦”远未结束?
来源:证券之星
美国通胀已经见顶的噩梦观点,现在来看可能只是下继续新一场黄粱美梦。当地时间,高美国6月10日美国劳工部门公布的结束通胀数据显示,美国5月通胀同比增长达8.6%,噩梦再创新高。下继续新
美国通胀再超预期
上周五之前,高美国还是结束有相当一部分投资者认为美国通胀短期内已经见顶,但很可惜美国最新的噩梦通胀数据幻灭了这个一厢情愿的美梦。
最新数据显示,下继续新美国5月份消费者价格指数再刷40余年高位,高美国打破了市场此前的结束乐观情绪。
具体来看,噩梦美国5月消费者价格指数增长 8.6%,下继续新高于 4 月份 的高美国8.3%,续创1981年来新高。这一增幅不仅高于预期的8.3%,且环比增幅1%,同样高于预期的0.7%和4月的0.3%。同时,更能预测加息路径的美国核心CPI数据没有好转,5月几乎所有细分项都上涨,如住房、机票、二手车、卡车以及新车指数。
而这使得市场对于美联储未来几个月更激进加息的猜想甚嚣尘上。对利率变动更为敏感的短期美国国债市场反应尤为激烈。即便投资者已经习惯每天10个点的波动,周五的市场反应依然令人震惊。
其中,2年期美债收益率暴涨26个基点至3.07%,为2009年以来最大涨幅。5年期国债收益率上升19个基点至3.25%,刷新2008年新高。30年期国债收益率上升3个基点,至3.19%。
短债利率的急剧上升令美国国债收益率曲线再度出现倒挂,这意味着,市场认为美联储的紧缩政策将导致经济快速放缓甚至引发衰退。
与此同时,在美股市场上,美股三大指数集体大跌。
美东时间周五,通胀数据再次重创股市,随着5月CPI续刷逾40年高位,“通胀见顶论”宣告破产,三大指数均跌超2.5%。截止收盘,指数跌2.73%,报31,392.79点;标普500指数跌2.91%,报3,900.86点;指数跌3.52%,报11,340.02点。
大型科技股悉数下行,跌3.86%,、英伟达跌超5%,Meta跌4.58%,跌3.20%,跌4.46%,跌5.10%。
拜登甩锅石油价格
众所周知,一般来说加息是应对通胀的有效手段,那么为何在美联储已经加息的背景下,美国通胀水平依然不见回落,甚至续传新高呢?
这其中原油价格水平被认为是一个重要因素。作为大宗商品之王,原油价格的波动影响巨大。
过去2个月,国际油价自最低93美元左右走出了一轮强势上涨行情,涨幅达到了30%。6月8日,WTI原油价格最高触及123.18美元/升,逼近3月初创下的130美元的高点;截至6月10日收盘,WTI原油期货盘中最高触及122.75美元,收盘报120.47美元/桶;布伦特原油最高触及124美元/桶。
即便原油价格已经站上了120美元/桶的高位,近日还是再次上调了油价目标。预计第三季度布伦特原油价格为140美元/桶,第四季度为130美元/桶,此前预期均为125美元/桶;2023年第一季度为130美元/桶,此前预期为115美元/桶。
与此同时,美国油价仍在突破历史记录,根据美国汽车协会(AAA)的数据,到上周六,美国平均每加仑汽油价格达到了5.004美元,创下了新的记录。其中,加州的油价更是超过了6美元/加仑,为全美最高。
持续高涨的油价使美国总统拜登不得不采取更进一步的呼吁。
上周五,拜登抨击了石油公司没有生产更多的石油,并主张对石油公司增加税收:
拜登提到“埃克森美孚今年赚的钱比上帝还多。”“他们有9000个钻探许可证,但他们没有钻探。他们为什么不钻探?因为他们不需要生产更多石油却能赚更多的钱。”
美联储或不得不加快节奏
多数人认为通胀在数月前就已经见顶了,但实际情况是通胀甚至还在上升,这意味着人们必须重新调整,包括美联储。
而本周美联储就将举行最新一次的议息会议。外界之前曾预计,美联储会在这次议息会议上把利率提高 0.5 个百分点。
美联储5 月会议上,鲍威尔称已为6 月和7月加息 0.5个百分点做好了准备,市场只是对 9 月会议上如何加息存在争议。5月下旬美股反弹时,一些分析师甚至乐观地认为今年仅需6月、7月加息两次。
但现在很明显,市场预期再度扭转,关于美联储将激进加息的观点越来越多。机构也开始重新上调美联储加息节奏,不少机构也预期超常规加息幅度。
巴克莱成为首家预计加息75个基点的华尔街大行,激进预期下周就会加息75个基点。该行指出,鉴于近期通胀数据的意外上行,美联储可能会采取比预期更加鹰派的立场。
美联储当然希望在控制通胀的同时,竭力避免经济滑坡,但现在看来这个目标越来越难以实现。
紧缩进程开启后,通胀依然在稳步上行,消费者的信心已经被侵蚀,更大的担忧聚焦在,即便经济放缓或者出现衰退,通胀依然会居高不下,这令人会想到上世纪70年代后期的滞胀情景。
而相比高估值且受到紧缩前景影响的美国和海外股市,估值较低且受到托底政策、复工复产支持的中国股市,6月开始国际资金出现明显回流。
最新公布的中国通胀数据基本符合预期,5月CPI同比涨幅为2.1%,与4月持平,而PPI同比涨幅进一步放缓,从4月的8.0%降至6.4%。
除了A股,近几周中概股、港股也出现大幅反弹。投资者上周二向iShares安硕MSCI中国ETF投入近2.7亿美元,这是该基金2011年成立以来单日最大资金流入。
(责任编辑:知识)
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